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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 129.00 | 184.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 970.00 | 2 898.00 | 72.00 | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 174.00 | 78 309.00 | 8 864.00 | 87 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 973.00 | 157 456.00 | 37 517.00 | 194 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 935.00 | 239 792.00 | 53 142.00 | 292 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 451.00 | | 9 451.00 | 9 451.00 |
BP En cours de production de services | 57 181.00 | | 57 181.00 | 57 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 895.00 | | 72 895.00 | 72 895.00 |
BZ Autres créances | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 312 059.00 | | 312 059.00 | 312 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 262.00 | | 469 262.00 | 469 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 197.00 | 239 792.00 | 522 405.00 | 762 197.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | | | 780.00 |
DG Autres réserves | 173 891.00 | | | 173 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 858.00 | | | 48 858.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
DL TOTAL (I) | 233 479.00 | | | 233 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 052.00 | | | 137 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 337.00 | | | 30 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 405.00 | | | 522 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 647.00 | | | 262 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 192.00 | | 37 742.00 | 255 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 058.00 | | 255.00 | 6 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 645.00 | | 37 472.00 | 247 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 15.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 865.00 | 19 927.00 | | 219 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | 71.00 | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 807.00 | 19 856.00 | | 218 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 788.00 | 52 788.00 | | 52 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 72 895.00 | 72 895.00 | | 72 895.00 |
VB T. V. A. | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
VC Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 052.00 | 110 773.00 | 26 279.00 | 137 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 618.00 | 85 718.00 | 900.00 | 86 618.00 |
VW T.V.A. | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 006.00 | 223 728.00 | 26 279.00 | 250 006.00 |