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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 313.00 | 1 221.00 | 92.00 | 1 313.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 859.00 | 75 286.00 | 28 573.00 | 103 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 256.00 | 169 888.00 | 48 368.00 | 218 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 902.00 | 249 365.00 | 83 537.00 | 332 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 206.00 | | 14 206.00 | 14 206.00 |
BP En cours de production de services | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 127.00 | | 67 127.00 | 67 127.00 |
BZ Autres créances | 63 606.00 | | 63 606.00 | 63 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CF Disponibilités | 272 846.00 | | 272 846.00 | 272 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 740.00 | | 458 740.00 | 458 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 642.00 | 249 365.00 | 542 277.00 | 791 642.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 790.00 | | | 790.00 |
DG Autres réserves | 174 749.00 | | | 174 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 987.00 | | | 77 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
DL TOTAL (I) | 267 609.00 | | | 267 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 467.00 | | | 62 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | | | 41 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 365.00 | | | 39 365.00 |
EA Autres dettes | 29 062.00 | | | 29 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 668.00 | | | 274 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 277.00 | | | 542 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 910.00 | | | 221 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 935.00 | | 50 755.00 | 292 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 787.00 | 332 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 787.00 | 325 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 117.00 | | 50 755.00 | 285 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 792.00 | 20 360.00 | 10 787.00 | 239 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 92.00 | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 663.00 | 20 268.00 | 10 787.00 | 238 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 213.00 | 41 213.00 | | 41 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 902.00 | 9 902.00 | | 9 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VC Groupe et associés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 467.00 | 15 709.00 | 46 758.00 | 62 467.00 |
VI Groupe et associés | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 387.00 | | | 38 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 978.00 | | | 112 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 745.00 | 135 845.00 | 900.00 | 136 745.00 |
VW T.V.A. | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 146.00 | 145 387.00 | 46 758.00 | 192 146.00 |