| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
AP Constructions | 766 210.00 | 106 488.00 | 659 722.00 | 766 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 261.00 | 107 599.00 | 692 662.00 | 800 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BZ Autres créances | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CF Disponibilités | 233 361.00 | | 233 361.00 | 233 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 579.00 | | 249 579.00 | 249 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 840.00 | 107 599.00 | 942 241.00 | 1 049 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 750.00 | 1 088 750.00 | | 1 088 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
DH Report à nouveau | -152 604.00 | 42 347.00 | | -152 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 580.00 | -194 952.00 | | -62 580.00 |
DL TOTAL (I) | 932 476.00 | 995 056.00 | | 932 476.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 3 427.00 | | 8 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349.00 | 2 930.00 | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 765.00 | 6 976.00 | | 9 765.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 241.00 | 1 002 032.00 | | 942 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 765.00 | 6 976.00 | | 9 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 693.00 | | 20 698.00 | 20 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 693.00 | | 20 698.00 | 20 693.00 |
FQ Autres produits | | | 1 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 540.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 248 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 248 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -38.00 | 19 242.00 | | -38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -38.00 | 19 242.00 | | -38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38.00 | -19 242.00 | | 38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 89 889.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 698.00 | 16 926.00 | | 20 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 277.00 | 211 878.00 | | 83 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 580.00 | -194 952.00 | | -62 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 261.00 | | | 800 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 800 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 096.00 | | | 800 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 059.00 | 25 540.00 | 107 599.00 | 82 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 059.00 | 25 540.00 | | 82 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382.00 | 16 217.00 | 165.00 | 16 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |