| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 774.00 | | 32 774.00 | 32 774.00 |
AP Constructions | 766 210.00 | 183 108.00 | 583 102.00 | 766 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 165.00 | 3 334.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 649.00 | 184 273.00 | 619 376.00 | 803 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 093.00 | | 26 093.00 | 26 093.00 |
CF Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 746.00 | 184 273.00 | 751 472.00 | 935 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 750.00 | 1 088 750.00 | | 1 088 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 909.00 | 48 910.00 | | 48 909.00 |
DH Report à nouveau | -336 422.00 | -265 613.00 | | -336 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 265.00 | -70 809.00 | | -64 265.00 |
DL TOTAL (I) | 746 972.00 | 811 238.00 | | 746 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 16 991.00 | | 4 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 929.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 500.00 | 20 920.00 | | 4 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 472.00 | 832 158.00 | | 751 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 500.00 | 20 920.00 | | 4 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 233.00 | | 9 233.00 | 9 233.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 261.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -4.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 233.00 | 30 784.00 | | 9 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 498.00 | 101 593.00 | | 73 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 265.00 | -70 809.00 | | -64 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 261.00 | | 3 388.00 | 800 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 803 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 800 096.00 | | 3 388.00 | 800 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 679.00 | 25 593.00 | | 158 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 679.00 | 25 593.00 | | 158 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 24 593.00 | 24 593.00 | | 24 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 258.00 | 26 093.00 | 165.00 | 26 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
ST Autres comptes | 18 112.00 | | | 18 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 209.00 | | | 16 209.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | | | 50.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 349.00 | | | 6 349.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 955.00 | | | 7 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 271.00 | | | 42 271.00 |