| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
AP Constructions | 418 585.00 | 113 985.00 | 304 599.00 | 418 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 1 997.00 | 2 502.00 | 4 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 771.00 | 115 983.00 | 325 788.00 | 441 771.00 |
BZ Autres créances | 15 442.00 | | 15 442.00 | 15 442.00 |
CF Disponibilités | 364 858.00 | | 364 858.00 | 364 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 300.00 | | 380 300.00 | 380 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 072.00 | 115 983.00 | 706 088.00 | 822 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 088 750.00 | | | 1 088 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 48 909.00 | | | 48 909.00 |
DH Report à nouveau | -400 687.00 | | | -400 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 081.00 | | | -44 081.00 |
DL TOTAL (I) | 702 890.00 | | | 702 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798.00 | | | 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 088.00 | | | 706 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 509.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 344.00 | | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 000.00 | | | 291 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 289 344.00 | | | 289 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 344.00 | | | 289 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 023.00 | | | 301 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 105.00 | | | 345 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 081.00 | | | -44 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 649.00 | | 14 265.00 | 803 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376 143.00 | 441 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 376 143.00 | 441 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 484.00 | | 14 265.00 | 803 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 273.00 | 18 509.00 | 86 799.00 | 184 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 273.00 | 18 509.00 | 86 799.00 | 184 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
VB T. V. A. | 13 562.00 | 13 562.00 | | 13 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 607.00 | 15 442.00 | 165.00 | 15 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
ST Autres comptes | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 77.00 | | | 77.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 889.00 | | | 34 889.00 |