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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
AP Constructions | 64 582.00 | 37 505.00 | 27 077.00 | 64 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 925.00 | 91 515.00 | 13 410.00 | 104 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 119.00 | 212 527.00 | 260 592.00 | 473 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 358.00 | 343 527.00 | 319 831.00 | 663 358.00 |
BT Marchandises | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 765.00 | 2 338.00 | 285 427.00 | 287 765.00 |
BZ Autres créances | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
CF Disponibilités | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 627.00 | 2 338.00 | 484 289.00 | 486 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 985.00 | 345 865.00 | 804 120.00 | 1 149 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 80 316.00 | | | 80 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 255.00 | | | 70 255.00 |
DL TOTAL (I) | 271 571.00 | | | 271 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 328.00 | | | 251 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 441.00 | | | 199 441.00 |
EA Autres dettes | 29 557.00 | | | 29 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 549.00 | | | 532 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 120.00 | | | 804 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 344.00 | | | 415 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 764.00 | | | 31 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 928.00 | 80 497.00 | 52 898.00 | 315 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 948.00 | 80 497.00 | 52 898.00 | 313 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 456 840.00 | 453 852.00 | 2 988.00 | 456 840.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 186.00 | | | 39 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 840.00 | 453 852.00 | 2 988.00 | 456 840.00 |