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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
AP Constructions | 64 582.00 | 47 341.00 | 17 241.00 | 64 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 808.00 | 100 237.00 | 13 571.00 | 113 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 101.00 | 294 290.00 | 197 811.00 | 492 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 222.00 | 443 847.00 | 247 375.00 | 691 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BT Marchandises | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 896.00 | 2 338.00 | 235 558.00 | 237 896.00 |
BZ Autres créances | 68 575.00 | | 68 575.00 | 68 575.00 |
CF Disponibilités | 28 292.00 | | 28 292.00 | 28 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 900.00 | | 67 900.00 | 67 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 962.00 | 2 338.00 | 418 624.00 | 420 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 184.00 | 446 185.00 | 665 999.00 | 1 112 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 183 928.00 | 150 571.00 | | 183 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 759.00 | 33 357.00 | | -10 759.00 |
DL TOTAL (I) | 294 169.00 | 304 928.00 | | 294 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 491.00 | 270 364.00 | | 156 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 522.00 | 2 687.00 | | 2 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 316.00 | | 45 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 694.00 | 149 580.00 | | 160 694.00 |
EA Autres dettes | 6 933.00 | 15 294.00 | | 6 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 830.00 | 483 241.00 | | 371 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 999.00 | 788 170.00 | | 665 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 191.00 | 483 241.00 | | 360 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 955.00 | 29 187.00 | | 44 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 630.00 | | 16 059.00 | 774 630.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 467.00 | 691 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 467.00 | 670 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 732.00 | | | 20 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 897.00 | | 16 059.00 | 753 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 381.00 | 98 402.00 | 51 935.00 | 397 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 401.00 | 98 402.00 | 51 935.00 | 395 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 190.00 | 45 190.00 | | 45 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 997.00 | 48 997.00 | | 48 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 720.00 | 30 720.00 | | 30 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
UX Autres créances clients | 234 907.00 | 234 907.00 | | 234 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VB T. V. A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 955.00 | 44 955.00 | | 44 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 535.00 | 99 897.00 | 11 638.00 | 111 535.00 |
VI Groupe et associés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 704.00 | 15 704.00 | | 15 704.00 |
VP Divers | 34 581.00 | 34 581.00 | | 34 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 370.00 | 374 370.00 | | 374 370.00 |
VW T.V.A. | 70 884.00 | 70 884.00 | | 70 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 830.00 | 360 191.00 | 11 638.00 | 371 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 797.00 | 20 407.00 | | 12 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | 18 320.00 | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 944 778.00 | 875 475.00 | | 944 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 366.00 | 47 747.00 | | 46 366.00 |
YT Sous‐traitance | 7 865.00 | 15 564.00 | | 7 865.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 955.00 | 3 221.00 | | 1 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 752.00 | 23 628.00 | | 14 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 327.00 | | | 282 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 132.00 | | | 178 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 011 611.00 | 957 106.00 | | 1 011 611.00 |