| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AH Fonds commercial | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
AP Constructions | 64 582.00 | 42 476.00 | 22 106.00 | 64 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 099.00 | 95 707.00 | 16 391.00 | 112 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 217.00 | 257 218.00 | 319 999.00 | 577 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 630.00 | 397 381.00 | 377 249.00 | 774 630.00 |
BT Marchandises | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 015.00 | 2 338.00 | 310 677.00 | 313 015.00 |
BZ Autres créances | 32 894.00 | | 32 894.00 | 32 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 087.00 | 2 338.00 | 411 749.00 | 414 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 716.00 | 399 719.00 | 788 998.00 | 1 188 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 357.00 | | | 33 357.00 |
DL TOTAL (I) | 304 928.00 | | | 304 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 364.00 | | | 270 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | | | 45 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 580.00 | | | 149 580.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 069.00 | | | 484 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 998.00 | | | 788 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 327.00 | | | 369 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 189.00 | | | 29 189.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 527.00 | 92 377.00 | 38 523.00 | 343 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 547.00 | 92 377.00 | 38 523.00 | 341 547.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 521.00 | 45 521.00 | | 45 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 580.00 | 149 580.00 | | 149 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 364.00 | 155 622.00 | 114 742.00 | 270 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413 687.00 | 410 699.00 | 2 988.00 | 413 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 687.00 | 410 699.00 | 2 988.00 | 413 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 069.00 | 369 327.00 | 114 742.00 | 484 069.00 |