| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 162.00 | 626 868.00 | 293.00 | 627 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 050.00 | 971 728.00 | 33 322.00 | 1 005 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 178.00 | 1 598 597.00 | 39 580.00 | 1 638 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 383.00 | | 71 383.00 | 71 383.00 |
BZ Autres créances | 59 063.00 | | 59 063.00 | 59 063.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 991.00 | | 136 991.00 | 136 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 169.00 | 1 598 597.00 | 176 571.00 | 1 775 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -673 224.00 | | | -673 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
DL TOTAL (I) | -309 898.00 | | | -309 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 825.00 | | | 59 825.00 |
EA Autres dettes | 357 607.00 | | | 357 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 470.00 | | | 486 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 571.00 | | | 176 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 470.00 | | | 486 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 430.00 | | 52 430.00 | 52 430.00 |
FG Production vendue services | 535 428.00 | 1 368.00 | 536 796.00 | 535 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 858.00 | 1 368.00 | 589 226.00 | 587 858.00 |
FQ Autres produits | | | 4 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 186.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 609 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 010.00 | | | 200 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 456.00 | | | 20 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 554.00 | | | 179 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 473.00 | | | 793 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 630 147.00 | | | 630 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 325.00 | | | 163 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 890.00 | | 26 287.00 | 1 611 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 638 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 005 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 302.00 | | 859.00 | 626 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 713.00 | | 25 337.00 | 979 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 874.00 | | 90.00 | 5 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 410.00 | 19 186.00 | | 1 579 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625 631.00 | 1 236.00 | | 625 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 779.00 | 17 949.00 | | 953 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357 607.00 | 357 607.00 | | 357 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 71 383.00 | 71 383.00 | | 71 383.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VC Groupe et associés | 45 270.00 | 45 270.00 | | 45 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VP Divers | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 694.00 | 133 881.00 | 5 812.00 | 139 694.00 |
VW T.V.A. | 18 309.00 | 18 309.00 | | 18 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 470.00 | 486 470.00 | | 486 470.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
ST Autres comptes | 254 472.00 | | | 254 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 131.00 | | | 51 131.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 051.00 | | | 113 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 657.00 | | | 65 657.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 578.00 | | | 322 578.00 |