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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 627 162.00 | 627 162.00 | | 627 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 214.00 | 988 521.00 | 23 692.00 | 1 012 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 341.00 | 1 615 683.00 | 29 657.00 | 1 645 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 526.00 | | 92 526.00 | 92 526.00 |
BZ Autres créances | 102 616.00 | | 102 616.00 | 102 616.00 |
CF Disponibilités | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 440.00 | | 200 440.00 | 200 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 782.00 | 1 615 683.00 | 230 098.00 | 1 845 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -509 898.00 | | | -509 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898.00 | | | 898.00 |
DL TOTAL (I) | -309 000.00 | | | -309 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | | | 126 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 548.00 | | | 74 548.00 |
EA Autres dettes | 337 738.00 | | | 337 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 098.00 | | | 539 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 098.00 | | | 539 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 015.00 | | 63 015.00 | 63 015.00 |
FG Production vendue services | 486 092.00 | 1 368.00 | 487 460.00 | 486 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 108.00 | 1 368.00 | 550 476.00 | 549 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 086.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 549.00 | | | 549.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 473.00 | | | 556 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 574.00 | | | 555 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 178.00 | | 7 163.00 | 1 638 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 162.00 | | | 627 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 050.00 | | 7 163.00 | 1 005 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598 597.00 | 17 086.00 | | 1 598 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626 868.00 | 293.00 | | 626 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 728.00 | 16 793.00 | | 971 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 418.00 | 28 418.00 | | 28 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 738.00 | 337 738.00 | | 337 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
UX Autres créances clients | 92 526.00 | 92 526.00 | | 92 526.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VC Groupe et associés | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 212.00 | 26 212.00 | | 26 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 459.00 | 199 647.00 | 5 812.00 | 205 459.00 |
VW T.V.A. | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 098.00 | 539 098.00 | | 539 098.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
ST Autres comptes | 189 316.00 | | | 189 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 481.00 | | | 110 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 354.00 | | | 55 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 920.00 | | | 254 920.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |