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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 412 055.00 | 411 664.00 | 391.00 | 412 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048.00 | 99.00 | 949.00 | 1 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 265.00 | 791 820.00 | 12 445.00 | 804 265.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 613.00 | 1 203 584.00 | 20 029.00 | 1 223 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 403.00 | | 76 403.00 | 76 403.00 |
BZ Autres créances | 306 957.00 | | 306 957.00 | 306 957.00 |
CF Disponibilités | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 618.00 | | 389 618.00 | 389 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 232.00 | 1 203 584.00 | 409 647.00 | 1 613 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -522 005.00 | | | -522 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
DL TOTAL (I) | -278 221.00 | | | -278 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | | | 139 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 993.00 | | | 154 993.00 |
EA Autres dettes | 333 379.00 | | | 333 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 869.00 | | | 687 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 647.00 | | | 409 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 382.00 | | | 636 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 534.00 | | 130 534.00 | 130 534.00 |
FG Production vendue services | 496 291.00 | 700.00 | 496 991.00 | 496 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 825.00 | 700.00 | 627 525.00 | 626 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 980.00 | |
GE Autres charges | | | 3 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 024.00 | | | 649 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 241.00 | | | 605 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 783.00 | | | 43 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 894.00 | | 10 008.00 | 1 213 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 1 223 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288.00 | 805 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 055.00 | | | 412 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 873.00 | | 9 729.00 | 795 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 964.00 | | 279.00 | 5 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 892.00 | 11 980.00 | 288.00 | 1 191 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 424.00 | 239.00 | | 411 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 467.00 | 11 740.00 | 288.00 | 780 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 337.00 | 139 337.00 | | 139 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 361.00 | 72 361.00 | | 72 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 379.00 | 333 379.00 | | 333 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 76 403.00 | 76 403.00 | | 76 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VC Groupe et associés | 239 975.00 | 239 975.00 | | 239 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 150.00 | 8 662.00 | 51 487.00 | 60 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -150.00 | | | -150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 620.00 | 388 529.00 | 6 091.00 | 394 620.00 |
VW T.V.A. | 72 734.00 | 72 734.00 | | 72 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 869.00 | 636 382.00 | 51 487.00 | 687 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 185.00 | | | 11 185.00 |
ST Autres comptes | 125 825.00 | | | 125 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 583.00 | | | 78 583.00 |
YT Sous‐traitance | 19 817.00 | | | 19 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 133.00 | | | 125 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 550.00 | | | 58 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 412.00 | | | 235 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |