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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | 1 160 000.00 | 760 000.00 | 1 920 000.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 11 921.00 | 225.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 621.00 | 92 080.00 | 4 541.00 | 96 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 040 267.00 | 1 272 602.00 | 767 665.00 | 2 040 267.00 |
BT Marchandises | 160 137.00 | | 160 137.00 | 160 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 832.00 | | 28 832.00 | 28 832.00 |
BZ Autres créances | 6 415.00 | | 6 415.00 | 6 415.00 |
CF Disponibilités | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 808.00 | | 231 808.00 | 231 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 075.00 | 1 272 602.00 | 999 473.00 | 2 272 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
DH Report à nouveau | -916 423.00 | -963 198.00 | | -916 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 040.00 | 46 775.00 | | 77 040.00 |
DL TOTAL (I) | -83 661.00 | -160 701.00 | | -83 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 800.00 | 622 896.00 | | 615 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 737.00 | 77 518.00 | | 84 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 335.00 | 38 550.00 | | 53 335.00 |
EA Autres dettes | 329 261.00 | 385 701.00 | | 329 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 083 134.00 | 1 125 515.00 | | 1 083 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 473.00 | 964 814.00 | | 999 473.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 800.00 | | | 615 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 039 580.00 | | 687.00 | 2 039 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 040 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 445.00 | | | 1 920 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 235.00 | | 687.00 | 116 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 392.00 | 3 210.00 | | 109 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 947.00 | 3 210.00 | | 108 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 045.00 | 23 045.00 | | 23 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 261.00 | 65 852.00 | 263 409.00 | 329 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
VB T. V. A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VI Groupe et associés | 615 800.00 | | | 615 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 247.00 | 37 347.00 | 2 900.00 | 40 247.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 134.00 | 203 925.00 | 263 409.00 | 1 083 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |