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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | 1 160 000.00 | 760 000.00 | 1 920 000.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 12 140.00 | 5.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 809.00 | 96 703.00 | 1 106.00 | 97 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 455.00 | 1 277 443.00 | 764 011.00 | 2 041 455.00 |
BT Marchandises | 189 082.00 | | 189 082.00 | 189 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 250.00 | | 69 250.00 | 69 250.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 31 126.00 | | 31 126.00 | 31 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 926.00 | | 299 926.00 | 299 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 381.00 | 1 277 443.00 | 1 063 937.00 | 2 341 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
DH Report à nouveau | -784 829.00 | -839 383.00 | | -784 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 395.00 | 54 554.00 | | 103 395.00 |
DL TOTAL (I) | 74 288.00 | -29 107.00 | | 74 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 899.00 | 623 952.00 | | 623 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 68 500.00 | | 92 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 328.00 | 55 105.00 | | 71 328.00 |
EA Autres dettes | 202 141.00 | 273 599.00 | | 202 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 650.00 | 1 029 905.00 | | 989 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 937.00 | 1 000 798.00 | | 1 063 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 899.00 | | | 623 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 041 455.00 | | | 2 041 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 445.00 | | | 1 920 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 110.00 | | | 118 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 001.00 | 1 442.00 | | 116 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 556.00 | 1 442.00 | | 115 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 282.00 | 92 282.00 | | 92 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 141.00 | 202 141.00 | | 202 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 69 250.00 | 69 250.00 | | 69 250.00 |
VB T. V. A. | 5 414.00 | 5 414.00 | | 5 414.00 |
VI Groupe et associés | 623 899.00 | 623 899.00 | | 623 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 389.00 | 79 389.00 | | 79 389.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 650.00 | 989 650.00 | | 989 650.00 |