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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 000.00 | 1 160 000.00 | 760 000.00 | 1 920 000.00 |
AP Constructions | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 146.00 | 12 031.00 | 115.00 | 12 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 809.00 | 95 370.00 | 2 439.00 | 97 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 041 455.00 | 1 276 001.00 | 765 453.00 | 2 041 455.00 |
BT Marchandises | 174 021.00 | | 174 021.00 | 174 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
BZ Autres créances | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CF Disponibilités | 24 307.00 | | 24 307.00 | 24 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 344.00 | | 235 344.00 | 235 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 276 799.00 | 1 276 001.00 | 1 000 798.00 | 2 276 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 725 000.00 | 725 000.00 | | 725 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 722.00 | 30 722.00 | | 30 722.00 |
DH Report à nouveau | -839 383.00 | -916 423.00 | | -839 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 554.00 | 77 040.00 | | 54 554.00 |
DL TOTAL (I) | -29 107.00 | -83 661.00 | | -29 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 952.00 | 615 800.00 | | 623 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 84 737.00 | | 68 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 105.00 | 53 335.00 | | 55 105.00 |
EA Autres dettes | 273 599.00 | 329 261.00 | | 273 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 905.00 | 1 083 134.00 | | 1 029 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 798.00 | 999 473.00 | | 1 000 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 457.00 | 203 925.00 | | 189 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 623 952.00 | | | 623 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 267.00 | | 1 188.00 | 2 040 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 041 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 920 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 445.00 | | | 1 920 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 922.00 | | 1 188.00 | 116 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 602.00 | 3 399.00 | | 112 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 157.00 | 3 399.00 | | 112 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 599.00 | 65 852.00 | 207 747.00 | 273 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 623 952.00 | | | 623 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VW T.V.A. | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 155.00 | 189 457.00 | 207 747.00 | 1 021 155.00 |