| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 658.00 | 1 479.00 | 1 179.00 | 2 658.00 |
AH Fonds commercial | 38 590.00 | 11 577.00 | 27 013.00 | 38 590.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 711.00 | 178 263.00 | 56 448.00 | 234 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 783.00 | 112 499.00 | 72 284.00 | 184 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 065.00 | 307 538.00 | 158 527.00 | 466 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 724.00 | | 46 724.00 | 46 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 881.00 | | 168 881.00 | 168 881.00 |
BZ Autres créances | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
CF Disponibilités | 66 932.00 | | 66 932.00 | 66 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 059.00 | | 344 059.00 | 344 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 124.00 | 307 538.00 | 502 586.00 | 810 124.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 15 676.00 | | | 15 676.00 |
DH Report à nouveau | | -34 807.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 172.00 | 50 483.00 | | 59 172.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 457.00 | 22 887.00 | | 17 457.00 |
DL TOTAL (I) | 141 810.00 | 88 068.00 | | 141 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 478.00 | 109 193.00 | | 81 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 284.00 | 45 684.00 | | 43 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 800.00 | 2 400.00 | | 11 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 376.00 | 165 326.00 | | 117 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 979.00 | 93 306.00 | | 97 979.00 |
EA Autres dettes | 6 444.00 | 65 033.00 | | 6 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 361.00 | 480 943.00 | | 358 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 586.00 | 569 011.00 | | 502 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 1 407 991.00 | | 1 407 991.00 | 1 407 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 092.00 | | 1 408 092.00 | 1 408 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 723.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 80.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 565.00 | 5 278.00 | | 25 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 565.00 | 5 358.00 | | 26 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 261.00 | 811.00 | | 9 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 048.00 | 3 881.00 | | 22 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | 1 478.00 | | 4 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 333.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 703.00 | 1 325 977.00 | | 1 487 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 531.00 | 1 275 493.00 | | 1 428 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 172.00 | 50 483.00 | | 59 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 891.00 | 41 340.00 | | 473 891.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 1 604.00 | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49 167.00 | 466 065.00 | | 49 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 41 248.00 | | 1 050.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 617.00 | 423 212.00 | | 45 617.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 890.00 | 1 408.00 | | 40 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 897.00 | 39 932.00 | | 428 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 609.00 | 46 723.00 | 38 794.00 | 299 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 018.00 | 4 088.00 | 1 050.00 | 10 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 591.00 | 42 634.00 | 37 744.00 | 289 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 415.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 376.00 | 117 376.00 | | 117 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 588.00 | 39 588.00 | | 39 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 168 881.00 | 168 881.00 | | 168 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
VB T. V. A. | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 478.00 | 31 744.00 | 49 734.00 | 81 478.00 |
VI Groupe et associés | 43 284.00 | 43 284.00 | | 43 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 298.00 | | | 30 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 861.00 | 212 361.00 | 1 500.00 | 213 861.00 |
VW T.V.A. | 35 325.00 | 35 325.00 | | 35 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 561.00 | 296 827.00 | 49 734.00 | 346 561.00 |