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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 590.00 | 15 436.00 | 23 154.00 | 38 590.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 492.00 | 191 525.00 | 70 967.00 | 262 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 014.00 | 129 944.00 | 89 071.00 | 219 014.00 |
AX Avances et acomptes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 078.00 | 342 572.00 | 201 505.00 | 544 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
BN En cours de production de biens | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 726.00 | | 17 726.00 | 17 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 930.00 | | 221 930.00 | 221 930.00 |
BZ Autres créances | 27 925.00 | | 27 925.00 | 27 925.00 |
CF Disponibilités | 34 636.00 | | 34 636.00 | 34 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 989.00 | | 381 989.00 | 381 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 067.00 | 342 572.00 | 583 495.00 | 926 067.00 |
CU Autres participations | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 658.00 | 1 949.00 | 709.00 | 2 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 74 848.00 | 15 676.00 | | 74 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 423.00 | 59 172.00 | | 34 423.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 934.00 | 17 457.00 | | 24 934.00 |
DL TOTAL (I) | 183 710.00 | 141 810.00 | | 183 710.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 415.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 415.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 983.00 | 81 478.00 | | 99 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 084.00 | 43 284.00 | | 45 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 240.00 | 117 376.00 | | 136 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 038.00 | 97 979.00 | | 109 038.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
EA Autres dettes | 6 681.00 | 6 444.00 | | 6 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 784.00 | 358 361.00 | | 399 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 495.00 | 502 586.00 | | 583 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 866 798.00 | | 1 866 798.00 | 1 866 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 866 798.00 | | 1 866 798.00 | 1 866 798.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 451.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 628.00 | 25 565.00 | | 4 628.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 043.00 | 26 565.00 | | 7 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 266.00 | 9 261.00 | | 6 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 458.00 | 5 343.00 | | 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 22 048.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318.00 | 4 517.00 | | 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | -533.00 | | 3 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 745.00 | 1 487 703.00 | | 1 951 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 917 322.00 | 1 428 531.00 | | 1 917 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 423.00 | 59 172.00 | | 34 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 065.00 | | 70 887.00 | 466 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -16 000.00 | 8 874.00 | 544 078.00 | -16 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -16 000.00 | 8 874.00 | 501 225.00 | -16 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 212.00 | | 70 887.00 | 423 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 538.00 | 43 451.00 | 8 416.00 | 307 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 056.00 | 4 328.00 | | 13 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 481.00 | 39 122.00 | 8 416.00 | 294 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 240.00 | 136 240.00 | | 136 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 221 930.00 | 221 930.00 | | 221 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VB T. V. A. | 18 726.00 | 18 726.00 | | 18 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 983.00 | 52 064.00 | 47 919.00 | 99 983.00 |
VI Groupe et associés | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 200.00 | | | 75 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 695.00 | | | 56 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 022.00 | 253 522.00 | 1 500.00 | 255 022.00 |
VW T.V.A. | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 784.00 | 351 865.00 | 47 919.00 | 399 784.00 |