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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
AH Fonds commercial | 38 590.00 | 23 154.00 | 15 436.00 | 38 590.00 |
AP Constructions | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 418.00 | 241 863.00 | 100 554.00 | 342 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 336.00 | 187 475.00 | 69 861.00 | 257 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 078.00 | 457 620.00 | 187 458.00 | 645 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 795.00 | | 158 795.00 | 158 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 749.00 | | 315 749.00 | 315 749.00 |
BZ Autres créances | 34 149.00 | | 34 149.00 | 34 149.00 |
CF Disponibilités | 78 352.00 | | 78 352.00 | 78 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 797.00 | | 6 797.00 | 6 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 842.00 | | 593 842.00 | 593 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 920.00 | 457 620.00 | 781 300.00 | 1 238 920.00 |
CU Autres participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 430.00 | 24 430.00 | | 24 430.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
DG Autres réserves | 244 709.00 | 109 271.00 | | 244 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 309.00 | 135 438.00 | | 93 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 465.00 | 41 616.00 | | 31 465.00 |
DL TOTAL (I) | 418 988.00 | 335 830.00 | | 418 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 964.00 | 82 704.00 | | 37 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 608.00 | 47 272.00 | | 48 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 502.00 | 98 816.00 | | 173 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 930.00 | 203 941.00 | | 100 930.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 611.00 | | |
EA Autres dettes | 1 308.00 | 2 813.00 | | 1 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 312.00 | 439 158.00 | | 362 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 300.00 | 774 988.00 | | 781 300.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 762.00 | | 26 131.00 | 625 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 815.00 | 645 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 39 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 603 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 248.00 | | | 41 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 908.00 | | 26 130.00 | 582 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | 2.00 | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 347.00 | 68 589.00 | 2 317.00 | 391 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 713.00 | 4 099.00 | 1 250.00 | 21 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 634.00 | 64 490.00 | 1 067.00 | 369 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 502.00 | 173 502.00 | | 173 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VB T. V. A. | 14 416.00 | 14 416.00 | | 14 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 971.00 | 25 044.00 | 12 927.00 | 37 971.00 |
VI Groupe et associés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 741.00 | | | 44 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 195.00 | 356 695.00 | 1 500.00 | 358 195.00 |
VW T.V.A. | 32 358.00 | 32 358.00 | | 32 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 319.00 | 349 392.00 | 12 927.00 | 362 319.00 |