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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 015.00 | 51 924.00 | 5 092.00 | 57 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 267.00 | 68 306.00 | 28 961.00 | 97 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 458.00 | 122 315.00 | 39 143.00 | 161 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 735.00 | | 411 735.00 | 411 735.00 |
BZ Autres créances | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 589 292.00 | | 589 292.00 | 589 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 312.00 | | 1 140 312.00 | 1 140 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 770.00 | 122 315.00 | 1 179 455.00 | 1 301 770.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 390 760.00 | | | 390 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
DL TOTAL (I) | 633 432.00 | | | 633 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 615.00 | | | 109 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 756.00 | | | 104 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 279.00 | | | 74 279.00 |
EA Autres dettes | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 023.00 | | | 546 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 455.00 | | | 1 179 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 263.00 | | | 469 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 807.00 | 14 508.00 | | 107 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 722.00 | 14 508.00 | | 105 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 756.00 | 104 756.00 | | 104 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 279.00 | 74 279.00 | | 74 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 615.00 | 32 983.00 | 76 632.00 | 109 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418 021.00 | 418 021.00 | | 418 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 111.00 | 418 021.00 | 3 090.00 | 421 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 060.00 | 222 428.00 | 76 632.00 | 299 060.00 |