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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 506.00 | 69 862.00 | 149 645.00 | 219 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 043.00 | 105 700.00 | 68 343.00 | 174 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 485.00 | 177 647.00 | 224 838.00 | 402 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 370.00 | | 109 370.00 | 109 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 804 456.00 | | 804 456.00 | 804 456.00 |
BZ Autres créances | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 915 946.00 | | 915 946.00 | 915 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 728.00 | | 1 938 728.00 | 1 938 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 212.00 | 177 647.00 | 2 163 565.00 | 2 341 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | 64 200.00 | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 633 912.00 | 484 812.00 | | 633 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 055.00 | 248 100.00 | | 401 055.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 694.00 | | | 42 694.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 281.00 | 803 532.00 | | 1 148 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 319.00 | 251 632.00 | | 397 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 162.00 | 5 862.00 | | 9 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 343 720.00 | 267 457.00 | | 343 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 205.00 | 149 121.00 | | 117 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 879.00 | 120 749.00 | | 147 879.00 |
EA Autres dettes | | 5 779.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 015 284.00 | 800 600.00 | | 1 015 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 565.00 | 1 604 133.00 | | 2 163 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 598.00 | 552 147.00 | | 361 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 635.00 | | 178 750.00 | 228 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 402 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 393 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 700.00 | | 178 750.00 | 219 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 862.00 | 37 685.00 | 4 900.00 | 144 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 777.00 | 37 685.00 | 4 900.00 | 142 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 205.00 | 117 205.00 | | 117 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 679.00 | 47 679.00 | | 47 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 134.00 | 18 134.00 | | 18 134.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UX Autres créances clients | 804 456.00 | 804 456.00 | | 804 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 319.00 | 87 353.00 | 256 389.00 | 397 319.00 |
VI Groupe et associés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 314.00 | | | 54 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 842.00 | 817 842.00 | | 817 842.00 |
VW T.V.A. | 42 534.00 | 42 534.00 | | 42 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 564.00 | 361 598.00 | 256 389.00 | 671 564.00 |