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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 264.00 | 53 602.00 | 12 662.00 | 66 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 436.00 | 89 175.00 | 64 261.00 | 153 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 635.00 | 144 862.00 | 83 773.00 | 228 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 080.00 | | 35 080.00 | 35 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 682.00 | | 519 682.00 | 519 682.00 |
BZ Autres créances | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 840 055.00 | | 840 055.00 | 840 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 520 360.00 | | 1 520 360.00 | 1 520 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 995.00 | 144 862.00 | 1 604 133.00 | 1 748 995.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 200.00 | | | 64 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DG Autres réserves | 484 812.00 | | | 484 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 100.00 | | | 248 100.00 |
DL TOTAL (I) | 803 532.00 | | | 803 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 632.00 | | | 251 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 457.00 | | | 267 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 121.00 | | | 149 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 749.00 | | | 120 749.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 600.00 | | | 800 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 604 133.00 | | | 1 604 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 147.00 | | | 552 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 315.00 | 22 547.00 | | 122 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 230.00 | 22 547.00 | | 120 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 121.00 | 149 121.00 | | 149 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 749.00 | 120 749.00 | | 120 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 632.00 | 29 519.00 | 187 113.00 | 251 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544 805.00 | 544 805.00 | | 544 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 655.00 | 544 805.00 | 4 850.00 | 549 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 143.00 | 311 030.00 | 187 113.00 | 533 143.00 |