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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 100.00 | 9 100.00 | 135 000.00 | 144 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 318.00 | 55 002.00 | 15 317.00 | 70 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 753.00 | 64 402.00 | 150 352.00 | 214 753.00 |
BT Marchandises | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 2 348.00 | | 2 348.00 | 2 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 939.00 | 64 402.00 | 166 537.00 | 230 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 140.00 | 94 124.00 | | 103 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 567.00 | 9 016.00 | | 4 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 56.00 | | |
DL TOTAL (I) | 108 807.00 | 104 296.00 | | 108 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 718.00 | 759.00 | | 13 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 865.00 | 28 727.00 | | 20 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 18 202.00 | | 17 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 871.00 | 6 710.00 | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 730.00 | 54 398.00 | | 57 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 537.00 | 158 694.00 | | 166 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 730.00 | 54 398.00 | | 57 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 438.00 | 261.00 | | 2 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 778.00 | | 189 778.00 | 189 778.00 |
FG Production vendue services | -559.00 | | -559.00 | -559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 234.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | 1 336.00 | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | 3 570.00 | | 56.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 539.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 539.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | 3 031.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 1 591.00 | | 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 289.00 | 192 919.00 | | 190 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 722.00 | 183 903.00 | | 185 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 567.00 | 9 016.00 | | 4 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 408.00 | | 12 345.00 | 202 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 273.00 | | 12 345.00 | 58 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 947.00 | 4 355.00 | | 50 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 947.00 | 4 355.00 | | 50 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 276.00 | 17 276.00 | | 17 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
VI Groupe et associés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 730.00 | 57 730.00 | | 57 730.00 |