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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 100.00 | 9 100.00 | 135 000.00 | 144 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 363.00 | 63 019.00 | 17 344.00 | 80 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 799.00 | 72 419.00 | 152 379.00 | 224 799.00 |
BT Marchandises | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 76 632.00 | | 76 632.00 | 76 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 703.00 | | 117 703.00 | 117 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 502.00 | 72 419.00 | 270 083.00 | 342 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 047.00 | 72 707.00 | | 99 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 524.00 | 26 340.00 | | 31 524.00 |
DL TOTAL (I) | 131 671.00 | 100 147.00 | | 131 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 114.00 | 48 849.00 | | 47 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 958.00 | 57 497.00 | | 57 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 12 859.00 | | 14 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 872.00 | 20 467.00 | | 18 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 411.00 | 139 673.00 | | 138 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 083.00 | 239 820.00 | | 270 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 617.00 | 97 188.00 | | 131 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 125.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 517.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 833.00 | 5 117.00 | | 8 833.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 446.00 | 14 407.00 | | 10 446.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 240.00 | 213.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 170.00 | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | 170.00 | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | -170.00 | | -800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 2 294.00 | | 5 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 154.00 | 207 188.00 | | 222 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 629.00 | 180 848.00 | | 190 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 524.00 | 26 340.00 | | 31 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 799.00 | | | 224 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 663.00 | | | 80 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 802.00 | 2 517.00 | | 60 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 802.00 | 2 517.00 | | 60 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 114.00 | 40 319.00 | 6 795.00 | 47 114.00 |
VI Groupe et associés | 57 958.00 | 57 958.00 | | 57 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 411.00 | 131 617.00 | 6 795.00 | 138 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 627.00 | 66.00 | | 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 405.00 | 5 520.00 | | 3 405.00 |
ST Autres comptes | 21 407.00 | 18 903.00 | | 21 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 912.00 | 12 279.00 | | 17 912.00 |
YT Sous‐traitance | 2 242.00 | 2 960.00 | | 2 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 971.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | 1 037.00 | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 217.00 | 24 641.00 | | 27 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 318.00 | 11 225.00 | | 12 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 967.00 | 39 661.00 | | 44 967.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |