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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 100.00 | 9 100.00 | 135 000.00 | 144 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 363.00 | 60 502.00 | 19 862.00 | 80 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 799.00 | 69 902.00 | 154 897.00 | 224 799.00 |
BT Marchandises | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 61 418.00 | | 61 418.00 | 61 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 923.00 | | 84 923.00 | 84 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 722.00 | 69 902.00 | 239 820.00 | 309 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 707.00 | 103 140.00 | | 72 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 340.00 | 4 567.00 | | 26 340.00 |
DL TOTAL (I) | 100 147.00 | 108 807.00 | | 100 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 849.00 | 13 718.00 | | 48 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 497.00 | 20 865.00 | | 57 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 17 276.00 | | 12 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 467.00 | 5 871.00 | | 20 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 673.00 | 57 730.00 | | 139 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 820.00 | 166 537.00 | | 239 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 188.00 | 57 730.00 | | 97 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | 2 438.00 | | 125.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 497.00 | | | 57 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 188 664.00 | | 188 664.00 | 188 664.00 |
FG Production vendue services | -116.00 | | -116.00 | -116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 548.00 | | 188 548.00 | 188 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | -34.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 806.00 | | 2 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 188.00 | 190 289.00 | | 207 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 848.00 | 185 722.00 | | 180 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 340.00 | 4 567.00 | | 26 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 753.00 | | 10 045.00 | 214 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 100.00 | | | 144 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 618.00 | | 10 045.00 | 70 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 302.00 | 5 500.00 | | 55 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 302.00 | 5 500.00 | | 55 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VB T. V. A. | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 724.00 | 6 239.00 | 42 485.00 | 48 724.00 |
VI Groupe et associés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 664.00 | | | 43 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 482.00 | 14 462.00 | 20.00 | 14 482.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 673.00 | 97 188.00 | 42 485.00 | 139 673.00 |