| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 4 039.00 | 2 756.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 289.00 | 101 625.00 | 82 664.00 | 184 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 709.00 | 105 664.00 | 818 045.00 | 923 709.00 |
BT Marchandises | 212 878.00 | | 212 878.00 | 212 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 960.00 | | 42 960.00 | 42 960.00 |
BZ Autres créances | 4 288.00 | | 4 288.00 | 4 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 42 849.00 | | 42 849.00 | 42 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 455.00 | | 317 455.00 | 317 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 164.00 | 105 664.00 | 1 135 500.00 | 1 241 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 972.00 | | | 352 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 037.00 | | | 75 037.00 |
DL TOTAL (I) | 439 009.00 | | | 439 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 607.00 | | | 303 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 876.00 | | | 243 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 440.00 | | | 110 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 378.00 | | | 38 378.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 491.00 | | | 696 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 500.00 | | | 1 135 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 771.00 | | | 460 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 726.00 | 12 939.00 | | 92 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 726.00 | 12 939.00 | | 92 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 876.00 | 243 876.00 | | 243 876.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 440.00 | 110 440.00 | | 110 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 378.00 | 38 378.00 | | 38 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303 607.00 | 67 886.00 | 235 720.00 | 303 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 272.00 | 49 272.00 | | 49 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 432.00 | 49 272.00 | 160.00 | 49 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 491.00 | 460 771.00 | 235 720.00 | 696 491.00 |