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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 201.00 | 6 890.00 | 2 311.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 615.00 | 143 675.00 | 65 940.00 | 209 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 594.00 | 150 565.00 | 801 028.00 | 951 594.00 |
BT Marchandises | 261 166.00 | | 261 166.00 | 261 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 964.00 | | 52 964.00 | 52 964.00 |
BZ Autres créances | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CF Disponibilités | 59 986.00 | | 59 986.00 | 59 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 882.00 | | 393 882.00 | 393 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 476.00 | 150 565.00 | 1 194 910.00 | 1 345 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 553 096.00 | 485 622.00 | | 553 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 135.00 | 67 474.00 | | 109 135.00 |
DL TOTAL (I) | 673 231.00 | 564 096.00 | | 673 231.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 53.00 | 52.00 | | 53.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 555.00 | 219 965.00 | | 147 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 922.00 | 221 645.00 | | 179 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 108.00 | 107 505.00 | | 135 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 851.00 | 57 139.00 | | 58 851.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 4 880.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 680.00 | 611 185.00 | | 521 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 910.00 | 1 175 281.00 | | 1 194 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 050.00 | 611 185.00 | | 447 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 80.00 | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 085.00 | | 2 508.00 | 949 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 410.00 | | 2 406.00 | 216 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | 102.00 | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 289.00 | 15 276.00 | | 135 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 289.00 | 15 276.00 | | 135 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 108.00 | 135 108.00 | | 135 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UX Autres créances clients | 52 964.00 | 52 964.00 | | 52 964.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 464.00 | 72 834.00 | 74 630.00 | 147 464.00 |
VI Groupe et associés | 179 922.00 | 179 922.00 | | 179 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 421.00 | | | 72 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 839.00 | 71 839.00 | | 71 839.00 |
VW T.V.A. | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 680.00 | 447 050.00 | 74 630.00 | 521 680.00 |