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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 795.00 | 6 240.00 | 555.00 | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 615.00 | 129 049.00 | 80 566.00 | 209 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 949 085.00 | 135 289.00 | 813 796.00 | 949 085.00 |
BT Marchandises | 233 664.00 | | 233 664.00 | 233 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 105.00 | | 45 105.00 | 45 105.00 |
BZ Autres créances | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
CF Disponibilités | 68 588.00 | | 68 588.00 | 68 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 485.00 | | 361 485.00 | 361 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 570.00 | 135 289.00 | 1 175 281.00 | 1 310 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 485 622.00 | | | 485 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 474.00 | | | 67 474.00 |
DL TOTAL (I) | 564 096.00 | | | 564 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 965.00 | | | 219 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 697.00 | | | 221 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | | | 107 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 139.00 | | | 57 139.00 |
EA Autres dettes | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 185.00 | | | 611 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 281.00 | | | 1 175 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 721.00 | | | 463 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 050.00 | 15 239.00 | | 120 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 050.00 | 15 239.00 | | 120 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 697.00 | 221 697.00 | | 221 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 505.00 | 107 505.00 | | 107 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 139.00 | 57 139.00 | | 57 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 880.00 | 4 880.00 | | 4 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 965.00 | 72 501.00 | 147 464.00 | 219 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 380.00 | 54 220.00 | 160.00 | 54 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 185.00 | 463 721.00 | 147 464.00 | 611 185.00 |