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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 154 611.00 | 92 872.00 | 61 739.00 | 154 611.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 611.00 | 92 872.00 | 61 739.00 | 154 611.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 102.00 | | 143 102.00 | 143 102.00 |
072 Créances – Autres | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
084 Disponibilités | 61 526.00 | | 61 526.00 | 61 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 840.00 | | 235 840.00 | 235 840.00 |
110 Total général Actif | 390 451.00 | 92 872.00 | 297 579.00 | 390 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 665.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 216 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 675 019.00 | 680 947.00 | | 675 019.00 |
222 Production stockée | | -4 940.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 4 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 676 019.00 | 680 007.00 | | 676 019.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 203 147.00 | 235 930.00 | | 203 147.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35.00 | 40.00 | | -35.00 |
242 Autres charges externes. | 213 465.00 | 190 303.00 | | 213 465.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 820.00 | 1 947.00 | | 1 820.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 306.00 | 169 964.00 | | 171 306.00 |
252 Charges sociales | 45 285.00 | 40 356.00 | | 45 285.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 484.00 | 23 781.00 | | 27 484.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 662 472.00 | 662 321.00 | | 662 472.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 547.00 | 17 686.00 | | 13 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 341.00 | 17 686.00 | | 12 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 903.00 | | | 103 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 708.00 | | | 50 708.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 171.00 | | | 91 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 883.00 | | | 67 883.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 34 213.00 | | | 34 213.00 |