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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 203 254.00 | 117 196.00 | 86 058.00 | 203 254.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 254.00 | 117 196.00 | 86 058.00 | 203 254.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 159.00 | | 88 159.00 | 88 159.00 |
072 Créances – Autres | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
084 Disponibilités | 148 951.00 | | 148 951.00 | 148 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 255 264.00 | | 255 264.00 | 255 264.00 |
110 Total général Actif | 458 518.00 | 117 196.00 | 341 322.00 | 458 518.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 363.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 712 671.00 | 675 019.00 | | 712 671.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 713 671.00 | 676 019.00 | | 713 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 211 150.00 | 203 147.00 | | 211 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 65.00 | -35.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 205 063.00 | 213 465.00 | | 205 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 825.00 | 1 820.00 | | 2 825.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 178.00 | 171 306.00 | | 174 178.00 |
252 Charges sociales | 76 247.00 | 45 285.00 | | 76 247.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 324.00 | 27 484.00 | | 24 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 693 852.00 | 662 472.00 | | 693 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 819.00 | 13 547.00 | | 19 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | 1 206.00 | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 847.00 | 12 341.00 | | 16 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 524.00 | | | 16 524.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 611.00 | | | 154 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 643.00 | | | 48 643.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 464.00 | | | 69 464.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 43 850.00 | | | 43 850.00 |