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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 230 273.00 | 148 576.00 | 81 697.00 | 230 273.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 230 273.00 | 148 576.00 | 81 697.00 | 230 273.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 497.00 | | 71 497.00 | 71 497.00 |
072 Créances – Autres | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
084 Disponibilités | 194 524.00 | | 194 524.00 | 194 524.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 300 883.00 | | 300 883.00 | 300 883.00 |
110 Total général Actif | 531 156.00 | 148 576.00 | 382 580.00 | 531 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 748.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 186 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 320.00 | |
180 Total général Passif | | | 382 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 386.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 754 036.00 | 712 671.00 | | 754 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 500.00 | 1 000.00 | | 5 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 536.00 | 713 671.00 | | 759 536.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 580.00 | 211 150.00 | | 239 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | 65.00 | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 207 081.00 | 205 063.00 | | 207 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 620.00 | 2 825.00 | | 4 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 983.00 | 174 178.00 | | 213 983.00 |
252 Charges sociales | 46 521.00 | 76 247.00 | | 46 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 422.00 | 24 324.00 | | 31 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 743 337.00 | 693 852.00 | | 743 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 199.00 | 19 819.00 | | 16 199.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 1.00 | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | 2 973.00 | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 748.00 | 16 847.00 | | 13 748.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 254.00 | | | 203 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 386.00 | | | 27 386.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 367.00 | | | 367.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 325.00 | | | 325.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 329.00 | | | 103 329.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 421.00 | | | 79 421.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 65 770.00 | | | 65 770.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 57 496.00 | | | 57 496.00 |