| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 777.00 | | 662 777.00 | 662 777.00 |
BZ Autres créances | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CF Disponibilités | 34 720.00 | | 34 720.00 | 34 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 560.00 | | 698 560.00 | 698 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 510.00 | 949.00 | 698 560.00 | 699 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 759.00 | -3 105.00 | | -8 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 646.00 | -5 654.00 | | 9 646.00 |
DL TOTAL (I) | 8 886.00 | -759.00 | | 8 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 990.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 549.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 375.00 | 174 751.00 | | 177 375.00 |
EA Autres dettes | 512 298.00 | 409 878.00 | | 512 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 674.00 | 674 169.00 | | 689 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 560.00 | 673 409.00 | | 698 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 674.00 | 674 169.00 | | 689 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 552 314.00 | | 552 314.00 | 552 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 314.00 | | 552 314.00 | 552 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 976.00 | |
GE Autres charges | | | 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 284.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 528.00 | 560 120.00 | | 552 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 882.00 | 565 774.00 | | 542 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 646.00 | -5 654.00 | | 9 646.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 750.00 | 39 750.00 | | 39 750.00 |
UX Autres créances clients | 662 777.00 | 662 777.00 | | 662 777.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 512 298.00 | 512 298.00 | | 512 298.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 840.00 | 663 840.00 | | 663 840.00 |
VW T.V.A. | 110 577.00 | 110 577.00 | | 110 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 674.00 | 689 674.00 | | 689 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | 4 453.00 | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | 262.00 | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 29 241.00 | 23 763.00 | | 29 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | 5 799.00 | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | 10 252.00 | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 012.00 | 24 026.00 | | 31 012.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |