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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 908.00 | | 780 908.00 | 780 908.00 |
BZ Autres créances | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
CF Disponibilités | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 459.00 | | 787 459.00 | 787 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 409.00 | 949.00 | 787 459.00 | 788 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 886.00 | -8 759.00 | | 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 187.00 | 9 646.00 | | 9 187.00 |
DL TOTAL (I) | 18 073.00 | 8 886.00 | | 18 073.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 487.00 | 177 375.00 | | 245 487.00 |
EA Autres dettes | 485 077.00 | 512 298.00 | | 485 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 386.00 | 689 674.00 | | 739 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 459.00 | 698 560.00 | | 787 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 386.00 | 689 674.00 | | 739 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 651 057.00 | | 651 057.00 | 651 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 651 057.00 | | 651 057.00 | 651 057.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 681.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 480.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 751.00 | | 3 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 591.00 | 552 528.00 | | 651 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 404.00 | 542 882.00 | | 642 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 187.00 | 9 646.00 | | 9 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 979.00 | 68 979.00 | | 68 979.00 |
UX Autres créances clients | 780 908.00 | 780 908.00 | | 780 908.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VI Groupe et associés | 485 077.00 | 485 077.00 | | 485 077.00 |
VP Divers | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 354.00 | 787 354.00 | | 787 354.00 |
VW T.V.A. | 130 150.00 | 130 150.00 | | 130 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 386.00 | 739 386.00 | | 739 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |