| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AP Constructions | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 827 232.00 | | 827 232.00 | 827 232.00 |
BZ Autres créances | 2 276.00 | | 2 276.00 | 2 276.00 |
CF Disponibilités | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 091.00 | | 830 091.00 | 830 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 040.00 | 949.00 | 830 091.00 | 831 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 073.00 | 886.00 | | 10 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 027.00 | 9 187.00 | | 11 027.00 |
DL TOTAL (I) | 29 101.00 | 18 073.00 | | 29 101.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 795.00 | 5 393.00 | | 58 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 3 428.00 | | 1 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 545.00 | 245 487.00 | | 223 545.00 |
EA Autres dettes | 486 814.00 | 485 077.00 | | 486 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 989.00 | 739 386.00 | | 770 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 091.00 | 787 459.00 | | 830 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 989.00 | 739 386.00 | | 770 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
FG Production vendue services | 688 295.00 | | 688 295.00 | 688 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 360.00 | | 689 360.00 | 689 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 690 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 171.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 003.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 573.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 869.00 | 651 591.00 | | 690 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 841.00 | 642 404.00 | | 679 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 027.00 | 9 187.00 | | 11 027.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 949.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949.00 | | | 949.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 949.00 | | | 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 783.00 | 44 783.00 | | 44 783.00 |
UX Autres créances clients | 827 232.00 | 827 232.00 | | 827 232.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 795.00 | 58 795.00 | | 58 795.00 |
VI Groupe et associés | 486 814.00 | 486 814.00 | | 486 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 509.00 | 829 509.00 | | 829 509.00 |
VW T.V.A. | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 989.00 | 770 989.00 | | 770 989.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 426.00 | 6 065.00 | | 5 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 301.00 | 3 176.00 | | 2 301.00 |
ST Autres comptes | 44 626.00 | 42 820.00 | | 44 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 295.00 | 7 536.00 | | 5 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 721.00 | 13 601.00 | | 10 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 872.00 | 130 211.00 | | 137 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 771.00 | 3 912.00 | | 2 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 928.00 | 45 996.00 | | 46 928.00 |