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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 451.00 | 42 333.00 | 8 118.00 | 50 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 18 752.00 | 6 967.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 312.00 | 32 155.00 | 11 157.00 | 43 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 019.00 | 93 240.00 | 34 779.00 | 128 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 446.00 | 6 540.00 | 133 906.00 | 140 446.00 |
BZ Autres créances | 45 267.00 | | 45 267.00 | 45 267.00 |
CF Disponibilités | 286 244.00 | | 286 244.00 | 286 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 751.00 | | 8 751.00 | 8 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 708.00 | 6 540.00 | 474 168.00 | 480 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 727.00 | 99 780.00 | 508 947.00 | 608 727.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 219.00 | | | 8 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 222 323.00 | 194 574.00 | | 222 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 265.00 | 107 749.00 | | 46 265.00 |
DL TOTAL (I) | 301 588.00 | 335 323.00 | | 301 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 133.00 | 42 763.00 | | 30 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 20 046.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 54 534.00 | | 44 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 141.00 | 158 871.00 | | 47 141.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 100 825.00 | | 6 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 600.00 | 197 255.00 | | 76 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 359.00 | 574 294.00 | | 207 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 947.00 | 909 617.00 | | 508 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 071.00 | 574 294.00 | | 188 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 813.00 | | 1 390.00 | 172 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 184.00 | 128 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 984.00 | 69 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 766.00 | | 1 249.00 | 109 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 141.00 | 12 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 795.00 | | 4 255.00 | 10 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 795.00 | | 4 255.00 | 10 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 795.00 | | 4 255.00 | 10 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 781.00 | 44 781.00 | | 44 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 600.00 | 76 600.00 | | 76 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
UX Autres créances clients | 132 228.00 | 132 228.00 | | 132 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
VB T. V. A. | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 120.00 | 10 832.00 | 19 288.00 | 30 120.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 001.00 | 186 245.00 | 16 756.00 | 203 001.00 |
VW T.V.A. | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 359.00 | 188 071.00 | 19 288.00 | 207 359.00 |