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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 662.00 | 1 196.00 | 466.00 | 1 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 531.00 | 9 657.00 | 10 874.00 | 20 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 370.00 | 10 853.00 | 21 517.00 | 32 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 055.00 | 10 000.00 | 106 055.00 | 116 055.00 |
BZ Autres créances | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
CF Disponibilités | 504 637.00 | | 504 637.00 | 504 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 831.00 | | 10 831.00 | 10 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 588.00 | 10 000.00 | 625 588.00 | 635 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 959.00 | 20 853.00 | 647 105.00 | 667 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 92 356.00 | 208 588.00 | | 92 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 998.00 | 133 768.00 | | 183 998.00 |
DL TOTAL (I) | 309 353.00 | 375 356.00 | | 309 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 388.00 | 219 296.00 | | 208 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 819.00 | 1 836.00 | | 1 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 39 077.00 | | 24 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 509.00 | 73 463.00 | | 69 509.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 4 718.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 985.00 | 42 882.00 | | 33 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 752.00 | 381 271.00 | | 337 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 105.00 | 756 627.00 | | 647 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 363.00 | 172 953.00 | | 187 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 592.00 | | 10 636.00 | 66 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 846.00 | 4 910.00 | 96 903.00 | 102 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 979.00 | 1 073.00 | 47 856.00 | 47 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 867.00 | 3 837.00 | 49 048.00 | 54 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 874.00 | | 6 874.00 | 16 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 874.00 | | 6 874.00 | 16 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 874.00 | | 6 874.00 | 16 874.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 008.00 | 24 008.00 | | 24 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 928.00 | 8 928.00 | | 8 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
UX Autres créances clients | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 318.00 | 57 929.00 | 150 389.00 | 208 318.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 129.00 | 130 952.00 | 10 177.00 | 141 129.00 |
VW T.V.A. | 29 214.00 | 29 214.00 | | 29 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 752.00 | 187 363.00 | 150 389.00 | 337 752.00 |