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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 531.00 | 47 979.00 | 1 552.00 | 49 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 719.00 | 20 769.00 | 4 950.00 | 25 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 873.00 | 34 099.00 | 6 774.00 | 40 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 741.00 | 102 846.00 | 21 894.00 | 124 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 423.00 | 16 874.00 | 128 550.00 | 145 423.00 |
BZ Autres créances | 9 282.00 | | 9 282.00 | 9 282.00 |
CF Disponibilités | 583 307.00 | | 583 307.00 | 583 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 606.00 | 16 874.00 | 734 732.00 | 751 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 346.00 | 119 720.00 | 756 627.00 | 876 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 208 588.00 | 222 323.00 | | 208 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 768.00 | 46 265.00 | | 133 768.00 |
DL TOTAL (I) | 375 356.00 | 301 588.00 | | 375 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 296.00 | 30 133.00 | | 219 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 44 781.00 | | 39 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 463.00 | 47 141.00 | | 73 463.00 |
EA Autres dettes | 4 718.00 | 6 868.00 | | 4 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 882.00 | 76 600.00 | | 42 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 271.00 | 207 359.00 | | 381 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 627.00 | 508 947.00 | | 756 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 953.00 | 188 071.00 | | 172 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 019.00 | | 511.00 | 128 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 789.00 | 124 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 49 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 439.00 | 66 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 451.00 | | 430.00 | 50 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 032.00 | | | 69 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 537.00 | | 81.00 | 8 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 240.00 | 12 693.00 | 3 087.00 | 93 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 333.00 | 6 831.00 | 1 185.00 | 42 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 907.00 | 5 863.00 | 1 902.00 | 50 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 540.00 | 10 333.00 | | 6 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 540.00 | 10 333.00 | | 6 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 540.00 | 10 333.00 | | 6 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 333.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 882.00 | 42 882.00 | | 42 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 125 204.00 | 125 204.00 | | 125 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 219.00 | | 20 219.00 | 20 219.00 |
VB T. V. A. | 7 448.00 | 7 448.00 | | 7 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 008.00 | 8.00 | | 200 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 288.00 | 10 970.00 | 8 318.00 | 19 288.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 916.00 | 148 080.00 | 28 836.00 | 176 916.00 |
VW T.V.A. | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 271.00 | 172 953.00 | 8 318.00 | 381 271.00 |