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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 642.00 | 7 149.00 | 22 493.00 | 29 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 584.00 | 7 149.00 | 28 434.00 | 35 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 200.00 | | 22 200.00 | 22 200.00 |
BZ Autres créances | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CF Disponibilités | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 572.00 | | 110 572.00 | 110 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 155.00 | 7 149.00 | 139 006.00 | 146 155.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 649.00 | 21 933.00 | | 85 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036.00 | 63 716.00 | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 93 785.00 | 86 749.00 | | 93 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 7 543.00 | | 3 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 049.00 | 54 969.00 | | 42 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 221.00 | 62 654.00 | | 45 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 006.00 | 149 403.00 | | 139 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 221.00 | 62 654.00 | | 45 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 500.00 | | 226 500.00 | 226 500.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 121.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 17 896.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 649.00 | 291 832.00 | | 226 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 613.00 | 228 115.00 | | 219 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036.00 | 63 716.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685.00 | | 32 899.00 | 2 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 543.00 | | 27 099.00 | 2 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142.00 | | 5 800.00 | 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28.00 | 7 121.00 | | 28.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28.00 | 7 121.00 | | 28.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 664.00 | 19 664.00 | | 19 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UX Autres créances clients | 22 200.00 | 22 200.00 | | 22 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VB T. V. A. | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VC Groupe et associés | 35 139.00 | 35 139.00 | | 35 139.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 264.00 | 73 264.00 | | 73 264.00 |
VW T.V.A. | 9 527.00 | 9 527.00 | | 9 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 221.00 | 45 221.00 | | 45 221.00 |