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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 642.00 | 14 772.00 | 14 870.00 | 29 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 584.00 | 14 772.00 | 20 812.00 | 35 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BZ Autres créances | 35 687.00 | | 35 687.00 | 35 687.00 |
CF Disponibilités | 78 196.00 | | 78 196.00 | 78 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 712.00 | 14 772.00 | 159 941.00 | 174 712.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 92 685.00 | 85 649.00 | | 92 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 304.00 | 7 036.00 | | 17 304.00 |
DL TOTAL (I) | 111 089.00 | 93 785.00 | | 111 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 3 030.00 | | 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 324.00 | 42 049.00 | | 47 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 852.00 | 45 221.00 | | 48 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 941.00 | 139 006.00 | | 159 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 852.00 | 45 221.00 | | 48 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 290.00 | | 243 290.00 | 243 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 290.00 | | 243 290.00 | 243 290.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 2 361.00 | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 709.00 | 226 649.00 | | 243 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 405.00 | 219 613.00 | | 226 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 304.00 | 7 036.00 | | 17 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 149.00 | 7 622.00 | | 7 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 149.00 | 7 622.00 | | 7 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 058.00 | 15 058.00 | | 15 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UX Autres créances clients | 24 389.00 | 24 389.00 | | 24 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 35 554.00 | 35 554.00 | | 35 554.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 933.00 | 60 933.00 | | 60 933.00 |
VW T.V.A. | 14 317.00 | 14 317.00 | | 14 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 852.00 | 48 852.00 | | 48 852.00 |