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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 892.00 | 22 673.00 | 10 219.00 | 32 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 834.00 | 22 673.00 | 16 160.00 | 38 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 114.00 | | 117 114.00 | 117 114.00 |
BZ Autres créances | 78 249.00 | | 78 249.00 | 78 249.00 |
CF Disponibilités | 30 495.00 | | 30 495.00 | 30 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 721.00 | | 227 721.00 | 227 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 555.00 | 22 673.00 | 243 881.00 | 266 555.00 |
CU Autres participations | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 109 989.00 | | | 109 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
DL TOTAL (I) | 154 204.00 | | | 154 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | | | 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 146.00 | | | 67 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 881.00 | | | 243 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 378.00 | | 306 378.00 | 306 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 378.00 | | 306 378.00 | 306 378.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 902.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 977.00 | | | 306 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 862.00 | | | 263 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 115.00 | | | 43 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 584.00 | | 3 250.00 | 35 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 642.00 | | 3 250.00 | 29 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 772.00 | 7 902.00 | | 14 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 772.00 | 7 902.00 | | 14 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 679.00 | 14 679.00 | | 14 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
UX Autres créances clients | 117 114.00 | 117 114.00 | | 117 114.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 78 149.00 | 78 149.00 | | 78 149.00 |
VI Groupe et associés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 226.00 | 197 226.00 | | 197 226.00 |
VW T.V.A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 678.00 | 89 678.00 | | 89 678.00 |