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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
AP Constructions | 1 625 870.00 | 505 322.00 | 1 120 548.00 | 1 625 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 071.00 | 75 913.00 | 111 158.00 | 187 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 710.00 | 158 828.00 | 101 882.00 | 260 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 073 735.00 | | 9 073 735.00 | 9 073 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 164 661.00 | 740 063.00 | 10 424 598.00 | 11 164 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 071.00 | | 9 071.00 | 9 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 741.00 | | 81 741.00 | 81 741.00 |
BZ Autres créances | 237 629.00 | | 237 629.00 | 237 629.00 |
CF Disponibilités | 35 327.00 | | 35 327.00 | 35 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 850.00 | | 25 850.00 | 25 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 617.00 | | 389 617.00 | 389 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 554 278.00 | 740 063.00 | 10 814 215.00 | 11 554 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 642.00 | -388.00 | | -282 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23.00 | -282 255.00 | | -23.00 |
DL TOTAL (I) | 717 335.00 | 717 358.00 | | 717 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 785 731.00 | 4 284 393.00 | | 4 785 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 471.00 | 110 304.00 | | 307 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 114.00 | 22 024.00 | | 47 114.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953 584.00 | 3 985 640.00 | | 4 953 584.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 096 880.00 | 8 405 278.00 | | 10 096 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 215.00 | 9 122 636.00 | | 10 814 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 086 080.00 | 8 394 478.00 | | 10 086 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
FG Production vendue services | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 044.00 | | 142 044.00 | 142 044.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 092.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 638.00 | |
GE Autres charges | | | 6 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 007.00 | 61 328.00 | | 34 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 200.00 | | | 455 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 455 200.00 | | | 455 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 786.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | 3 236.00 | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446 700.00 | -3 236.00 | | 446 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 065.00 | | | -61 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 507.00 | 280 613.00 | | 667 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 530.00 | 562 868.00 | | 667 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23.00 | -282 255.00 | | -23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 333 810.00 | | 2 005 730.00 | 9 333 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 170 879.00 | 4 000.00 | 11 164 661.00 | 170 879.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 170 879.00 | 4 000.00 | 11 161 061.00 | 170 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330 210.00 | | 2 005 730.00 | 9 330 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 425.00 | 212 638.00 | | 527 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 425.00 | 212 638.00 | | 527 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 471.00 | 307 471.00 | | 307 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 953 584.00 | 4 953 584.00 | | 4 953 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 81 741.00 | 81 741.00 | | 81 741.00 |
VB T. V. A. | 160 608.00 | 160 608.00 | | 160 608.00 |
VI Groupe et associés | 4 774 931.00 | 4 774 931.00 | | 4 774 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 103.00 | 10 103.00 | | 10 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 820.00 | 345 220.00 | 3 600.00 | 348 820.00 |
VW T.V.A. | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 096 880.00 | 10 086 080.00 | 10 800.00 | 10 096 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 774.00 | 2 421.00 | | 2 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 021.00 | 110 660.00 | | 65 021.00 |
ST Autres comptes | 139 731.00 | 78 709.00 | | 139 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 156.00 | 26 430.00 | | 32 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 297.00 | | | 70 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 774.00 | 2 421.00 | | 2 774.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 779.00 | 56 122.00 | | 40 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 169.00 | 33 557.00 | | 36 169.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 307 205.00 | 215 799.00 | | 307 205.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |