| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 098 186.00 | 28 548.00 | 1 069 638.00 | 1 098 186.00 |
AP Constructions | 2 470 233.00 | 693 184.00 | 1 777 049.00 | 2 470 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 042 170.00 | 313 954.00 | 2 728 216.00 | 3 042 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 140.00 | 206 516.00 | 108 624.00 | 315 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 591 623.00 | | 6 591 623.00 | 6 591 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 539 660.00 | 1 242 202.00 | 12 297 458.00 | 13 539 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 034.00 | | 3 034.00 | 3 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 021.00 | | 150 021.00 | 150 021.00 |
BZ Autres créances | 314 476.00 | | 314 476.00 | 314 476.00 |
CF Disponibilités | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 818.00 | | 486 818.00 | 486 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 026 479.00 | 1 242 202.00 | 12 784 277.00 | 14 026 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 665.00 | -282 642.00 | | -282 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435.00 | -23.00 | | -435.00 |
DL TOTAL (I) | 716 900.00 | 717 335.00 | | 716 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 324 626.00 | 4 785 731.00 | | 5 324 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 306.00 | 307 471.00 | | 252 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 367.00 | 47 114.00 | | 120 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 367 161.00 | 4 953 584.00 | | 6 367 161.00 |
EA Autres dettes | | 62.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 067 377.00 | 10 096 880.00 | | 12 067 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 784 277.00 | 10 814 215.00 | | 12 784 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 056 577.00 | 10 086 080.00 | | 12 056 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
FG Production vendue services | 128 168.00 | | 128 168.00 | 128 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 628.00 | | 178 628.00 | 178 628.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 139.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 079 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -775 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -808 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 106.00 | 34 007.00 | | 11 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 822 000.00 | 455 200.00 | | 822 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 822 000.00 | 455 200.00 | | 822 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 057.00 | 8 500.00 | | 14 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 057.00 | 8 500.00 | | 14 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807 943.00 | 446 700.00 | | 807 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -61 065.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 738.00 | 667 507.00 | | 1 126 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 173.00 | 667 530.00 | | 1 127 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435.00 | -23.00 | | -435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 164 661.00 | | 7 138 211.00 | 11 164 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 763 211.00 | | 13 539 660.00 | 4 763 211.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 763 211.00 | | 13 517 352.00 | 4 763 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 161 061.00 | | 7 119 502.00 | 11 161 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 18 709.00 | 3 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 763 211.00 | | | 4 763 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740 063.00 | 502 139.00 | | 740 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 063.00 | 502 139.00 | | 740 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 306.00 | 252 306.00 | | 252 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 934.00 | 40 934.00 | | 40 934.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 367 161.00 | 6 367 161.00 | | 6 367 161.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 309.00 | | 22 309.00 | 22 309.00 |
UX Autres créances clients | 150 021.00 | 150 021.00 | | 150 021.00 |
VB T. V. A. | 203 198.00 | 203 198.00 | | 203 198.00 |
VI Groupe et associés | 5 313 826.00 | 5 313 826.00 | | 5 313 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 361.00 | 44 361.00 | | 44 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 161.00 | 469 852.00 | 22 309.00 | 492 161.00 |
VW T.V.A. | 48 317.00 | 48 317.00 | | 48 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 067 377.00 | 12 056 577.00 | 10 800.00 | 12 067 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 832.00 | 2 774.00 | | 4 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 918.00 | 65 021.00 | | 53 918.00 |
ST Autres comptes | 205 206.00 | 139 731.00 | | 205 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 226.00 | 32 156.00 | | 39 226.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 669.00 | 70 297.00 | | 14 669.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 832.00 | 2 774.00 | | 4 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 834.00 | 40 779.00 | | 55 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 079.00 | 36 169.00 | | 62 079.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 158.00 | 307 205.00 | | 319 158.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |