| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 285 610.00 | 86 843.00 | 1 198 767.00 | 1 285 610.00 |
AP Constructions | 2 490 090.00 | 895 454.00 | 1 594 636.00 | 2 490 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 107 558.00 | 619 825.00 | 2 487 733.00 | 3 107 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 059.00 | 234 599.00 | 71 460.00 | 306 059.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 096 260.00 | | 7 096 260.00 | 7 096 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 289 176.00 | 1 836 721.00 | 12 452 455.00 | 14 289 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 709.00 | | 50 709.00 | 50 709.00 |
BZ Autres créances | 225 377.00 | | 225 377.00 | 225 377.00 |
CF Disponibilités | 40 137.00 | | 40 137.00 | 40 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 576.00 | | 331 576.00 | 331 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 620 753.00 | 1 836 721.00 | 12 784 032.00 | 14 620 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -283 100.00 | -282 665.00 | | -283 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429.00 | -435.00 | | 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 329.00 | 716 900.00 | | 1 181 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 134.00 | 5 324 626.00 | | 4 934 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 404.00 | 252 306.00 | | 227 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 003.00 | 120 367.00 | | 131 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 233 830.00 | 6 367 161.00 | | 6 233 830.00 |
EA Autres dettes | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 917.00 | 2 917.00 | | 67 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 602 703.00 | 12 067 377.00 | | 11 602 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 784 032.00 | 12 784 277.00 | | 12 784 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 502 703.00 | 12 056 577.00 | | 11 502 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
FD Production vendue biens | 113 589.00 | | 113 589.00 | 113 589.00 |
FG Production vendue services | 133 923.00 | | 133 923.00 | 133 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 660.00 | | 263 660.00 | 263 660.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 499.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 663.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -987 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 020 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 749.00 | 11 106.00 | | 11 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 000.00 | 822 000.00 | | 1 023 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023 000.00 | 822 000.00 | | 1 023 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 483.00 | 14 057.00 | | 1 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 14 057.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 021 392.00 | 807 943.00 | | 1 021 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 056.00 | 1 126 738.00 | | 1 426 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 627.00 | 1 127 173.00 | | 1 425 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429.00 | -435.00 | | 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 539 660.00 | | 975 276.00 | 13 539 660.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 709.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 424.00 | 38 336.00 | 14 289 176.00 | 187 424.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187 424.00 | 19 627.00 | 14 285 576.00 | 187 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 517 352.00 | | 975 276.00 | 13 517 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 309.00 | | | 22 309.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 187 424.00 | | | 187 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 242 202.00 | 612 663.00 | 18 144.00 | 1 242 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 202.00 | 612 663.00 | 18 144.00 | 1 242 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 800.00 | 310 800.00 | 100 000.00 | 410 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 404.00 | 227 404.00 | | 227 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 233 830.00 | 6 233 830.00 | | 6 233 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 50 709.00 | 50 709.00 | | 50 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 148 725.00 | 148 725.00 | | 148 725.00 |
VI Groupe et associés | 4 523 334.00 | 4 523 334.00 | | 4 523 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 918.00 | 66 918.00 | | 66 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 301.00 | 286 701.00 | 3 600.00 | 290 301.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 602 703.00 | 11 502 703.00 | 100 000.00 | 11 602 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 627.00 | 4 832.00 | | 5 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 752.00 | 53 918.00 | | 61 752.00 |
ST Autres comptes | 242 062.00 | 205 206.00 | | 242 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 621.00 | 39 226.00 | | 37 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 671.00 | 14 669.00 | | 120 671.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 975.00 | 6 140.00 | | 37 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 627.00 | 4 832.00 | | 5 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 299.00 | 55 834.00 | | 54 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 188.00 | 62 079.00 | | 82 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 500 080.00 | 319 158.00 | | 500 080.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |