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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 249.00 | 2 000 000.00 | 5 348 249.00 | 7 348 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 274.00 | | 281 274.00 | 281 274.00 |
BZ Autres créances | 681 218.00 | | 681 218.00 | 681 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 13 927.00 | | 13 927.00 | 13 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 419.00 | | 1 001 419.00 | 1 001 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 349 668.00 | 2 000 000.00 | 6 349 668.00 | 8 349 668.00 |
CU Autres participations | 7 348 249.00 | 2 000 000.00 | 5 348 249.00 | 7 348 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 580 000.00 | 6 580 000.00 | | 6 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 391.00 | 21 627.00 | | 62 391.00 |
DH Report à nouveau | 375 848.00 | -398 650.00 | | 375 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 508 001.00 | 815 262.00 | | -1 508 001.00 |
DL TOTAL (I) | 5 510 238.00 | 7 018 238.00 | | 5 510 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 760.00 | 1 046 503.00 | | 755 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 4 189.00 | | 5 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 622.00 | 115 516.00 | | 78 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 431.00 | 1 166 208.00 | | 839 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 349 668.00 | 8 184 447.00 | | 6 349 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 431.00 | 1 166 208.00 | | 839 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 191 655.00 | | 191 655.00 | 191 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 655.00 | | 191 655.00 | 191 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 452.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 522 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 091.00 | -8 420.00 | | -14 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 900.00 | 1 035 181.00 | | 691 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 900.00 | 219 919.00 | | 2 199 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 508 001.00 | 815 262.00 | | -1 508 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 343 849.00 | | | 7 343 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -4 400.00 | | 7 348 249.00 | -4 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -4 400.00 | | 7 348 249.00 | -4 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 343 849.00 | | | 7 343 849.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 000 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 281 274.00 | 281 274.00 | | 281 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VB T. V. A. | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VC Groupe et associés | 661 181.00 | 661 181.00 | | 661 181.00 |
VI Groupe et associés | 755 760.00 | 755 760.00 | | 755 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 492.00 | 962 492.00 | | 962 492.00 |
VW T.V.A. | 71 876.00 | 71 876.00 | | 71 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 431.00 | 839 431.00 | | 839 431.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |