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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 249.00 | 2 000 000.00 | 5 348 249.00 | 7 348 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
BZ Autres créances | 985 223.00 | 518.00 | 984 705.00 | 985 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
CF Disponibilités | 18 403.00 | | 18 403.00 | 18 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 626.00 | 518.00 | 1 509 108.00 | 1 509 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 857 875.00 | 2 000 518.00 | 6 857 357.00 | 8 857 875.00 |
CU Autres participations | 7 348 249.00 | 2 000 000.00 | 5 348 249.00 | 7 348 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 6 580 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447 800.00 | | | 447 800.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 375 848.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 801.00 | -1 508 001.00 | | -16 801.00 |
DL TOTAL (I) | 5 493 437.00 | 5 510 238.00 | | 5 493 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 067 606.00 | 755 760.00 | | 1 067 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 5 048.00 | | 6 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 280.00 | 78 622.00 | | 273 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 921.00 | 839 431.00 | | 1 363 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 357.00 | 6 349 668.00 | | 6 857 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 839 431.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 821.00 | | 146 821.00 | 146 821.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 053.00 | | | 2 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 053.00 | | | -2 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 023.00 | -14 091.00 | | -7 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 858.00 | 691 900.00 | | 146 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 658.00 | 2 199 900.00 | | 163 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 801.00 | -1 508 001.00 | | -16 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 249.00 | | | 7 348 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 348 249.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348 249.00 | | | 7 348 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 000.00 | 518.00 | | 2 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 000.00 | 518.00 | | 2 000 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 159 777.00 | 159 777.00 | | 159 777.00 |
UX Autres créances clients | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VB T. V. A. | 35 510.00 | 35 510.00 | | 35 510.00 |
VC Groupe et associés | 949 195.00 | 949 195.00 | | 949 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
VI Groupe et associés | 1 067 606.00 | 1 067 606.00 | | 1 067 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 223.00 | 1 086 223.00 | | 1 086 223.00 |
VW T.V.A. | 58 679.00 | 58 679.00 | | 58 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 921.00 | 1 363 921.00 | | 1 363 921.00 |