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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 348 249.00 | 2 500 000.00 | 4 848 249.00 | 7 348 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 059.00 | | 134 059.00 | 134 059.00 |
BZ Autres créances | 1 142 227.00 | 518.00 | 1 141 709.00 | 1 142 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 496.00 | 518.00 | 1 319 978.00 | 1 320 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 668 745.00 | 2 500 518.00 | 6 168 227.00 | 8 668 745.00 |
CU Autres participations | 7 348 249.00 | 2 500 000.00 | 4 848 249.00 | 7 348 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 391.00 | 62 391.00 | | 62 391.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 447 800.00 | 447 800.00 | | 447 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 754.00 | 47.00 | | -16 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -885 945.00 | -16 801.00 | | -885 945.00 |
DL TOTAL (I) | 4 607 492.00 | 5 493 437.00 | | 4 607 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 934.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 804.00 | 1 067 606.00 | | 1 418 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 6 101.00 | | 30 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 629.00 | 273 280.00 | | 111 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 560 736.00 | 1 363 921.00 | | 1 560 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 168 227.00 | 6 857 357.00 | | 6 168 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 560 736.00 | 1 363 921.00 | | 1 560 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 934.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 403.00 | | 163 403.00 | 163 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -638 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 2 053.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380 054.00 | 2 053.00 | | 380 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380 054.00 | -2 053.00 | | -380 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -132 655.00 | -7 023.00 | | -132 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 584.00 | 146 858.00 | | 543 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 529.00 | 163 658.00 | | 1 429 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -885 945.00 | -16 801.00 | | -885 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 348 249.00 | | | 7 348 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 348 249.00 | | | 7 348 249.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 348 249.00 | | | 7 348 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 348 249.00 | | | 7 348 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 518.00 | | | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 518.00 | 500 000.00 | | 2 000 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000 518.00 | 500 000.00 | | 2 000 518.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
UX Autres créances clients | 134 059.00 | 134 059.00 | | 134 059.00 |
VB T. V. A. | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
VC Groupe et associés | 644 368.00 | 644 368.00 | | 644 368.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 804.00 | 1 418 804.00 | | 1 418 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 455 578.00 | 455 578.00 | | 455 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 286.00 | 1 276 286.00 | | 1 276 286.00 |
VW T.V.A. | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 736.00 | 1 560 736.00 | | 1 560 736.00 |