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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 734.00 | 19 776.00 | 8 958.00 | 28 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 828.00 | 20 835.00 | 108 993.00 | 129 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 606.00 | | 37 606.00 | 37 606.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 32 141.00 | | 32 141.00 | 32 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 378.00 | | 72 378.00 | 72 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 206.00 | 20 835.00 | 181 371.00 | 202 206.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 393.00 | 110 082.00 | | 117 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 902.00 | 7 312.00 | | 15 902.00 |
DL TOTAL (I) | 137 295.00 | 121 393.00 | | 137 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 929.00 | 44 984.00 | | 23 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 3 120.00 | | 2 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 099.00 | 17 189.00 | | 18 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 076.00 | 65 293.00 | | 44 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 371.00 | 186 686.00 | | 181 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 137 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392.00 | 23.00 | | 1 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | -477.00 | | 1 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 273.00 | 1 492.00 | | 3 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 082.00 | 137 410.00 | | 139 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 180.00 | 130 098.00 | | 123 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 902.00 | 7 312.00 | | 15 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 099.00 | 18 099.00 | | 18 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 606.00 | 37 606.00 | | 37 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 929.00 | 19 063.00 | 4 865.00 | 23 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 038.00 | | | 21 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 257.00 | 40 237.00 | 20.00 | 40 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 076.00 | 39 211.00 | 4 865.00 | 44 076.00 |