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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 544.00 | 2 509.00 | 100 035.00 | 102 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 128.00 | | 21 128.00 | 21 128.00 |
BZ Autres créances | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CF Disponibilités | 96 554.00 | | 96 554.00 | 96 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 130.00 | | 122 130.00 | 122 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 674.00 | 2 509.00 | 222 165.00 | 224 674.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 153 653.00 | 144 039.00 | | 153 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 064.00 | 9 614.00 | | 9 064.00 |
DL TOTAL (I) | 166 717.00 | 157 653.00 | | 166 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 1 982.00 | | 2 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 717.00 | 40 218.00 | | 52 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 448.00 | 42 726.00 | | 55 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 165.00 | 200 379.00 | | 222 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 172 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 172 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 620.00 | 1 865.00 | | 2 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 361.00 | 148 427.00 | | 172 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 297.00 | 138 813.00 | | 163 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 064.00 | 9 614.00 | | 9 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 544.00 | | | 102 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 058.00 | | | 101 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 717.00 | 52 717.00 | | 52 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 21 128.00 | 21 128.00 | | 21 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 596.00 | 25 576.00 | 20.00 | 25 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |