| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101 058.00 | 1 058.00 | 100 000.00 | 101 058.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 734.00 | 25 233.00 | 3 501.00 | 28 734.00 |
040 Immobilisations financières | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 827.00 | 26 291.00 | 103 536.00 | 129 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 090.00 | | 24 090.00 | 24 090.00 |
072 Créances – Autres | 1 885.00 | | 1 885.00 | 1 885.00 |
084 Disponibilités | 49 726.00 | | 49 726.00 | 49 726.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 102.00 | | 77 102.00 | 77 102.00 |
110 Total général Actif | 206 930.00 | 26 291.00 | 180 639.00 | 206 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 133 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 148 038.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 346.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 639.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 985.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 027.00 | | | 113 027.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
242 Autres charges externes. | 27 460.00 | | | 27 460.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 870.00 | | | 870.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 409.00 | | | 46 409.00 |
252 Charges sociales | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 387.00 | | | 102 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 653.00 | | | 13 653.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 943.00 | | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 827.00 | | | 129 827.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |