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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 240.00 | 10 899.00 | 30 341.00 | 41 240.00 |
AP Constructions | 3 283 737.00 | 547 674.00 | 2 736 062.00 | 3 283 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 137.00 | 290 945.00 | 666 191.00 | 957 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 497.00 | 34 347.00 | 29 151.00 | 63 497.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 728 032.00 | 883 864.00 | 3 844 168.00 | 4 728 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 653.00 | | 7 653.00 | 7 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 234.00 | | 57 234.00 | 57 234.00 |
BZ Autres créances | 99 828.00 | | 99 828.00 | 99 828.00 |
CF Disponibilités | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187 895.00 | | 187 895.00 | 187 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 472.00 | | 866 472.00 | 866 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 504.00 | 883 864.00 | 4 710 640.00 | 5 594 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 725.00 | -278 520.00 | | -298 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 195.00 | -20 205.00 | | 176 195.00 |
DL TOTAL (I) | 577 470.00 | 401 275.00 | | 577 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538 658.00 | 2 731 454.00 | | 2 538 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 035.00 | 1 495 057.00 | | 816 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 939.00 | 57 781.00 | | 83 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 014.00 | 211 441.00 | | 430 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 436.00 | 177 197.00 | | 246 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 088.00 | 111 176.00 | | 18 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 133 170.00 | 4 784 105.00 | | 4 133 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 640.00 | 5 185 380.00 | | 4 710 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 580 016.00 | | 3 580 016.00 | 3 580 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 016.00 | | 3 580 016.00 | 3 580 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 903.00 | |
GE Autres charges | | | 26 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 478.00 | 2 279 943.00 | | 3 580 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 404 283.00 | 2 300 148.00 | | 3 404 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 195.00 | -20 205.00 | | 176 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 656 242.00 | | 76 926.00 | 4 656 242.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 285.00 | 382 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 136.00 | 4 728 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 4 304 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240 182.00 | | 66 040.00 | 4 240 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 820.00 | | 10 887.00 | 374 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 962.00 | 533 903.00 | | 349 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 383.00 | 6 516.00 | | 4 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 579.00 | 527 387.00 | | 345 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 014.00 | 430 014.00 | | 430 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
UX Autres créances clients | 57 234.00 | 57 234.00 | | 57 234.00 |
VB T. V. A. | 91 450.00 | 91 450.00 | | 91 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 538 658.00 | 267 453.00 | 1 109 588.00 | 2 538 658.00 |
VI Groupe et associés | 816 035.00 | 13 038.00 | | 816 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 365.00 | 160 365.00 | | 160 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187 895.00 | 187 895.00 | | 187 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 379.00 | 344 957.00 | 382 422.00 | 727 379.00 |
VW T.V.A. | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 049 231.00 | 975 028.00 | 1 109 588.00 | 4 049 231.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |