| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 240.00 | 17 397.00 | 23 843.00 | 41 240.00 |
AP Constructions | 3 285 426.00 | 876 133.00 | 2 409 293.00 | 3 285 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 981.00 | 469 933.00 | 489 048.00 | 958 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 058.00 | 55 565.00 | 8 493.00 | 64 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 126.00 | 1 419 027.00 | 3 313 099.00 | 4 732 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BT Marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 675.00 | | 31 675.00 | 31 675.00 |
BZ Autres créances | 424 599.00 | | 424 599.00 | 424 599.00 |
CF Disponibilités | 793 135.00 | | 793 135.00 | 793 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 050.00 | | 1 262 050.00 | 1 262 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 994 176.00 | 1 419 027.00 | 4 575 148.00 | 5 994 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -122 530.00 | -298 725.00 | | -122 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 958.00 | 176 195.00 | | -950 958.00 |
DL TOTAL (I) | -373 488.00 | 577 470.00 | | -373 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 336 904.00 | 2 538 658.00 | | 3 336 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 691.00 | 816 035.00 | | 825 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 045.00 | 83 939.00 | | 29 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 598.00 | 430 014.00 | | 544 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 888.00 | 246 436.00 | | 198 888.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 109.00 | 18 088.00 | | 13 109.00 |
EA Autres dettes | 401.00 | | | 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 948 636.00 | 4 133 170.00 | | 4 948 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 575 148.00 | 4 710 640.00 | | 4 575 148.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 943.00 | | 586 943.00 | 586 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 943.00 | | 586 943.00 | 586 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 585.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 535 163.00 | |
GE Autres charges | | | 9 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -907 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -949 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 156.00 | | | -1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 959.00 | 3 580 478.00 | | 674 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 917.00 | 3 404 283.00 | | 1 625 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 958.00 | 176 195.00 | | -950 958.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 728 032.00 | | 4 094.00 | 4 728 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 732 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 304 371.00 | | 4 094.00 | 4 304 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 422.00 | | | 382 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883 864.00 | 535 163.00 | | 883 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 899.00 | 6 498.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 966.00 | 528 665.00 | | 872 966.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 598.00 | 544 598.00 | | 544 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 271.00 | 47 271.00 | | 47 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 109.00 | 13 109.00 | | 13 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 422.00 | | 382 422.00 | 382 422.00 |
UX Autres créances clients | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VB T. V. A. | 107 546.00 | 107 546.00 | | 107 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 336 904.00 | 1 037 608.00 | 1 121 779.00 | 3 336 904.00 |
VI Groupe et associés | 825 691.00 | 825 691.00 | | 825 691.00 |
VP Divers | 85 361.00 | 85 361.00 | | 85 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 416.00 | 89 416.00 | | 89 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 553.00 | 231 553.00 | | 231 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 061.00 | 459 640.00 | 382 422.00 | 842 061.00 |
VW T.V.A. | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 919 591.00 | 2 620 295.00 | 1 121 779.00 | 4 919 591.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |