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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 240.00 | 23 895.00 | 17 345.00 | 41 240.00 |
AP Constructions | 3 285 426.00 | 1 204 676.00 | 2 080 750.00 | 3 285 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977 725.00 | 568 190.00 | 409 534.00 | 977 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 058.00 | 63 278.00 | 779.00 | 64 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 382 572.00 | | 382 572.00 | 382 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 751 020.00 | 1 860 039.00 | 2 890 981.00 | 4 751 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 54 841.00 | | 54 841.00 | 54 841.00 |
BZ Autres créances | 227 155.00 | | 227 155.00 | 227 155.00 |
CF Disponibilités | 702 566.00 | | 702 566.00 | 702 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 355.00 | | 17 355.00 | 17 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 964.00 | | 1 013 964.00 | 1 013 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 764 984.00 | 1 860 039.00 | 3 904 945.00 | 5 764 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 073 488.00 | -122 530.00 | | -1 073 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 375.00 | -950 958.00 | | -474 375.00 |
DK Provisions réglementées | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
DL TOTAL (I) | -766 295.00 | -373 488.00 | | -766 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 196 978.00 | 3 336 904.00 | | 3 196 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 351.00 | 825 691.00 | | 835 351.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 930.00 | 29 045.00 | | 28 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 990.00 | 544 598.00 | | 400 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 261.00 | 198 888.00 | | 189 261.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 730.00 | 13 109.00 | | 19 730.00 |
EA Autres dettes | | 401.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 671 240.00 | 4 948 636.00 | | 4 671 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 904 945.00 | 4 575 148.00 | | 3 904 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 734.00 | | 1 450 734.00 | 1 450 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 734.00 | | 1 450 734.00 | 1 450 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 421.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 258 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 012.00 | |
GE Autres charges | | | 7 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -392 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 568.00 | | | 81 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 568.00 | 1 156.00 | | 81 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 568.00 | -1 156.00 | | -81 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 789.00 | 674 959.00 | | 1 937 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 412 164.00 | 1 625 917.00 | | 2 412 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 375.00 | -950 958.00 | | -474 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 126.00 | | 2 736 673.00 | 4 732 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 717 780.00 | 4 751 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 717 780.00 | 4 327 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308 464.00 | | 2 736 523.00 | 4 308 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 422.00 | | 150.00 | 382 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 419 027.00 | 1 440 171.00 | 999 160.00 | 1 419 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 397.00 | 6 498.00 | | 17 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 631.00 | 1 433 673.00 | 999 160.00 | 1 401 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 990.00 | 400 990.00 | | 400 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 922.00 | 66 922.00 | | 66 922.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 730.00 | 19 730.00 | | 19 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 382 572.00 | | 382 572.00 | 382 572.00 |
UX Autres créances clients | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 159 969.00 | 159 969.00 | | 159 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 196 978.00 | 404 463.00 | 1 905 030.00 | 3 196 978.00 |
VI Groupe et associés | 835 351.00 | 835 351.00 | | 835 351.00 |
VP Divers | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 297.00 | 57 297.00 | | 57 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 923.00 | 299 351.00 | 382 572.00 | 681 923.00 |
VW T.V.A. | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 642 310.00 | 1 849 795.00 | 1 905 030.00 | 4 642 310.00 |